Підтверджую
ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Керуючий санацiєю |
|
|
|
Александрова К.Є. |
(посада) |
|
(підпис) |
|
(прізвище та
ініціали керівника) |
М.П. |
24.04.2015 |
|||
(дата) |
1. Повне найменування емітента |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське об'єднання
"Текстерно" |
2. Організаційно-правова форма |
Відкрите акціонерне товариство |
3. Код за ЄДРПОУ |
00306650 |
4. Місцезнаходження |
|
5. Міжміський код, телефон та
факс |
(0352) 52-58-86 52-58-60 |
1. Квартальна інформація
розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |
24.04.2015 |
||
(дата) |
|||
2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці |
http://www.texterno.com.ua/report-1q-2015.html |
в мережі Інтернет |
24.04.2015 |
(адреса
сторінки) |
(дата) |
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у
квартальній інформації
1. Основні відомості про
емітента |
X |
2. Інформація про одержані
ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
X |
3. Відомості щодо участі
емітента в створенні юридичних осіб |
|
4. Інформація щодо посади
корпоративного секретаря |
|
5. Інформація про посадових осіб
емітента |
X |
6. Інформація про осіб,
послугами яких користується емітент |
X |
7. Відомості про цінні папери
емітента: |
|
1) інформація про випуски акцій
емітента |
X |
2) інформація про облігації
емітента |
|
3) інформація про інші цінні
папери, випущені емітентом |
|
4) інформація про похідні цінні
папери емітента |
|
8. Інформація про господарську
та фінансову діяльність емітента: |
|
1) інформація про зобов'язання
емітента |
X |
2) інформація про обсяги
виробництва та реалізації основних видів продукції |
X |
3) інформація про собівартість
реалізованої продукції |
X |
9. Інформація про конвертацію
цінних паперів |
|
10. Інформація про заміну управителя |
|
11. Інформація про керуючого
іпотекою |
|
12. Інформація про трансформацію
(перетворення) іпотечних активів |
|
13. Інформація про зміни в
реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом |
|
14. Інформація про іпотечне
покриття: |
|
1) інформація про заміну
іпотечних активів у складі іпотечного покриття |
|
2) інформація про розмір
іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |
|
3) інформація про співвідношення
розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду |
|
4) інформація про заміни
іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття |
|
15. Інформація про заміну
фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів |
|
16. Фінансова звітність емітента,
яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
17. Фінансова звітність
емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності |
X |
18. Звіт про стан об'єкта
нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва) |
|
19. Примітки: |
1. Повне найменування |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
||||||||||||
2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
д/н |
||||||||||||
3. Дата проведення державної
реєстрації |
29.04.1996 |
||||||||||||
4. Територія (область) |
Тернопільська |
||||||||||||
5. Статутний капітал (грн) |
48709520.00 |
||||||||||||
6. Відсоток акцій у статутному
капіталі, що належать державі |
25.000 |
||||||||||||
7. Відсоток акцій (часток, паїв)
статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
0.000 |
||||||||||||
8. Середня кількість працівників
(осіб) |
728 |
||||||||||||
9. Основні види діяльності із
зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
13.30 Оздоблення текстильних виробiв, 13.10 Пiдготування
та прядiння текстильних волокон, 13.20 Ткацьке виробництво |
||||||||||||
10. Органи управління
підприємства |
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р.
винiс Ухвалу про санацiю Вiдкритого акцiонерного товариства
"Тернопiльське об'єднання "Текстерно" у справi №1/Б-294.
Керуючим санацiєю призначено голову правлiння ВАТ "Текстерно"
Александрову Катерину Євдокимiвну. Органами управлiння товариством згiдно
статуту являються Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада товариства,
Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до ЗаконуУкраїни "Про
вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його банкрутом" з
моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї управлiння боржником
переходить до куруючого санацiєю та припиняються повноваження органiв
управлiння боржника - юридичної особи. |
||||||||||||
11. Банки, що обслуговують
емітента: |
|||||||||||||
|
12. Інформація про одержані
ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |
Вид діяльності |
Номер ліцензії (дозволу) |
Дата видачі |
Державний орган, що видав |
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Здiйснення роздрiбної торгiвлi
алкогольними напоями бар "Дiброва" |
АЕ 477886 |
19.11.2014 |
Головне управлiння ДФС у Тернопiльськiй
областi |
25.11.2015 |
Опис |
В складi ВАТ " Текстерно" є
бар " Дiброва", який здiйснює роздрiбну торгiвлю алкогольними
напоями. З цiєї причини товариство виробляло лiцензiю на цей вид дiяльностi i
на майбутнє емiтент планує продовжувати термiн дiї лiцензiї. |
1. Посада |
Керуючий санацiєю |
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Александрова Катерина Євдокимiвна |
3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи |
МС 609115 04.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в
Тернопiльськiй обл. |
4. Рік народження |
1948 |
5. Освіта |
Вища |
6. Стаж роботи (років) |
47 |
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав |
ВАТ "Текстерно" - Голова правлiння. |
8. Опис |
Керуючий санацiєю має право самостiйно розпоряджатися
майном боржника з урахуванням |
1. Посада |
Головний бухгалтер |
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Яворська Софiя Миколаївна |
3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної
особи |
МС 420289 28.11.1996 Тернопiльським МВ УМВС України в
Тернопiльськiй областi |
4. Рік народження |
1965 |
5. Освіта |
вища |
6. Стаж роботи (років) |
32 |
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав |
ВАТ "Текстерно" - заступник головного
бухгалтера. |
8. Опис |
Головний бухгалтер органiзовує роботу бухгалтерського
облiку, зобов'язана пiсля завершення фiнансового року подати до Наглядової
ради рiчний баланс, звiт про прибутки та збитки. Приймає рiшення про списання
основних фондiв, якi мають 100% зношення. |
1. Найменування |
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України" |
2. Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
3. Kод за ЄДРПОУ |
30370711 |
4. Місцезнаходження |
|
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності |
Рiшення НКЦПФР №2092 |
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа |
01.10.2013 |
7. Міжміський код та
телефон/факс |
(044) 591-04-00 (044) 482-52-14 |
8. Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю |
9. Опис |
01.10.2013 року ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" набув статусу Центрального депозитарiю. ВАТ
"Тексерно" приєдналося до Умов Договору про обслуговування випускiв
цiнних паперiв 20.11.2013 р. |
1. Найменування |
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Регiстрсервiс» |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ |
25196955 |
4. Місцезнаходження |
01601, Україна, м. Київ, вул. Воровського, буд. 26 |
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності |
АЕ 286544 |
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа |
08.10.2013 |
7. Міжміський код та
телефон/факс |
(044) 486-63-92, 501-59-19 |
8. Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
9. Опис |
Наглядовою радою ВАТ "Текстерно" (протокол №89
вiд 19.07.2013 р.) було прийняте рiшенння про припинення дiї договору № Е /
12 - 02 вiд 26.01.2012 р. з ТОВ "Планета-Брок" (зберiгача цiнних
паперiв ВАТ "Текстерно") та обрано новим зберiгачем ТОВ
"Регiстрсервiс". Так як згiдно наказу Голови НКЦПФР вiд 14.05.2013
№277 визнано недiйсною лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому
ринку - депозитарної дiяльностi ТОВ "Планета-Брок". |
1. Найменування |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТЕР
АУДИТ" |
2. Організаційно-правова форма |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
3. Kод за ЄДРПОУ |
21141644 |
4. Місцезнаходження |
|
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності |
0378 |
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа |
26.01.2001 |
7. Міжміський код та
телефон/факс |
(0352) 43-23-23 43-23-23 |
8. Вид діяльності |
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту |
9. Опис |
Надає послуги щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової
звiтностi товариства. |
1. Інформація про випуски акцій емітента |
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував
випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного паперу |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість акцій (грн.) |
Кількість акцій (штук) |
Загальна номінальна вартість (грн.) |
Частка у статутному капіталі (у
відсотках) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
29.09.1998 |
121/19/1/98 |
Тернопiльське територiальне управлiння
ДКЦПФР |
UA 4000135404 |
Акція проста бездокументарна іменна |
Бездокументарні іменні |
0.25 |
194838080 |
48709520.00 |
0 |
Опис |
Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на
органiзацiйно- оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв
лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було. Додаткового
розмiщення цiнних паперiв у звiтному перiодi не проводилось. |
1. Інформація про зобов'язання емітента |
Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн.) |
Відсоток за користування коштами
(відсоток річних) |
Дата погашення |
Кредити банку |
X |
91973 |
X |
X |
у тому числі(за
кожним кредитом): |
||||
Довгостроковий |
05.12.1998 |
87489 |
4.5 |
05.12.2022 |
Короткостроковий |
30.08.1995 |
4484 |
10.0 |
29.04.1998 |
Зобов'язання за
цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
у тому числі: |
|
|||
за облігаціями
(за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за іпотечними
цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за
сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
за векселями
(всього) |
X |
0 |
X |
X |
за іншими
цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним
видом): |
X |
0 |
X |
X |
за фінансовими
інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
Податкові
зобов'язання |
X |
21050 |
X |
X |
Фінансова
допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
Інші
зобов'язання |
X |
363249 |
X |
X |
Усього
зобов'язань |
X |
476272 |
X |
X |
Опис: |
За термiном погашення кредити банку
включають в себе: 87489 тис. грн. непогашеної частини боргу довгострокового
кредиту та 4484 тис. грн. непогашеної частини боргу короткострокових
кредитiв. Iншi зобов'язання включають в себе заборгованiсть за розрахунками
зi соцiального страхування; створення резерву вiдпусток; вiдсотки за
користування кредитами; кредитну заборгованiсть за товари, роботи, послуги та
iнше. |
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції. |
№ з/п |
Основні види продукції* |
Обсяг виробництва |
Обсяг реалізованої продукції |
||||
у натуральній формі (фізична од. вим.**) |
у грошовій формі (тис.грн.) |
у відсотках до всієї виробленої
продукції |
у натуральній формі (фізична од. вим.) |
у грошовій формі (тис. грн.) |
у відсотках до всієї реалізованої
продукції |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
тканина готова |
446,0 тис.п.м. |
10170.3 |
97.4 |
488,5 тис.п.м. |
11812.5 |
98.34 |
3. Інформація про собівартість реалізованої продукції |
№ з/п |
Склад витрат* |
Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Сировина |
30.5 |
2 |
Матерiали |
38.6 |
3 |
Заробiтна плата |
14.1 |
4 |
Iншi (Резерв вiдпусток, оренда
обладнання, податки, кошти виданi пiд звiт,витрати на вiдрядження) |
9.4 |
5 |
Єдиний соцiальний внесок |
5.1 |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 04 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
Територія |
Тернопільська |
за КОАТУУ |
6110100000 |
Організаційно-правова форма
господарювання |
Відкрите акціонерне товариство |
за КОПФГ |
231 |
Вид економічної діяльності |
Оздоблення текстильних виробів |
за КВЕД |
13.30 |
Середня кількість працівників |
728 |
|
|
Одиниця виміру: тис.грн. без
десяткового знака |
|
||
Адреса |
вулиця Текстильна, буд. |
|
|
Складено (зробити позначку
"v" у відповідній клітинці): |
|
||
за положеннями (стандартами
бухгалтерського обліку) |
|
|
|
за міжнародними стандартами
фінансової звітності |
|
V |
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I.
Необоротні активи |
||||
Нематеріальні
активи: |
1000 |
16 |
14 |
7 |
первісна
вартість |
1001 |
18 |
18 |
13 |
накопичена
амортизація |
1002 |
2 |
4 |
6 |
Незавершені
капітальні інвестиції |
1005 |
3947 |
4110 |
2982 |
Основні засоби: |
1010 |
141467 |
140536 |
149091 |
первісна
вартість |
1011 |
406865 |
406954 |
407039 |
знос |
1012 |
265398 |
266418 |
257948 |
Інвестиційна
нерухомість: |
1015 |
0 |
0 |
0 |
первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
0 |
знос |
1017 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
біологічні активи: |
1020 |
0 |
0 |
0 |
первісна
вартість |
1021 |
0 |
0 |
0 |
накопичена
амортизація |
1022 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
інші фінансові
інвестиції |
1035 |
31 |
31 |
34 |
Довгострокова
дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені
податкові активи |
1045 |
0 |
0 |
0 |
Гудвіл |
1050 |
27640 |
27640 |
27640 |
Відстрочені
аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів
у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
0 |
Інші необоротні
активи |
1090 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом I |
1095 |
173101 |
172331 |
179754 |
II. Оборотні
активи |
||||
Запаси |
1100 |
60138 |
57542 |
69784 |
Виробничі
запаси |
1101 |
13835 |
13391 |
15267 |
Незавершене
виробництво |
1102 |
33663 |
29264 |
19201 |
Готова
продукція |
1103 |
6897 |
8213 |
27731 |
Товари |
1104 |
5743 |
6674 |
7585 |
Поточні
біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
0 |
Депозити
перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
0 |
Векселі
одержані |
1120 |
0 |
0 |
0 |
Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
179066 |
185655 |
165178 |
Дебіторська
заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
з бюджетом |
1135 |
3 |
3 |
2 |
у тому числі з
податку на прибуток |
1136 |
0 |
0 |
0 |
з нарахованих
доходів |
1140 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх
розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
0 |
Інша поточна
дебіторська заборгованість |
1155 |
236 |
223 |
253 |
Поточні
фінансові інвестиції |
1160 |
0 |
0 |
0 |
Гроші та їх
еквіваленти |
1165 |
30 |
34 |
77 |
Готівка |
1166 |
10 |
4 |
1 |
Рахунки в
банках |
1167 |
2 |
28 |
61 |
Витрати
майбутніх періодів |
1170 |
4 |
3 |
3 |
Частка
перестраховика у страхових резервах |
1180 |
0 |
0 |
0 |
у тому числі в: |
|
|
|
|
резервах
збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
0 |
резервах
незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
0 |
інших страхових
резервах |
1184 |
0 |
0 |
0 |
Інші оборотні
активи |
1190 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом II |
1195 |
239702 |
243598 |
235358 |
III.
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
21 |
Баланс |
1300 |
412803 |
415929 |
415133 |
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
На дату переходу на міжнародні стандарти
фінансової звітності |
I. Власний
капітал |
||||
Зареєстрований
(пайовий) капітал |
1400 |
48710 |
48710 |
48710 |
Внески до
незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
0 |
Капітал у
дооцінках |
1405 |
0 |
0 |
0 |
Додатковий
капітал |
1410 |
190287 |
190287 |
190302 |
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
0 |
Накопичені
курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
0 |
Резервний
капітал |
1415 |
0 |
0 |
0 |
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-247712 |
-299340 |
-170674 |
Неоплачений
капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Вилучений
капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом I |
1495 |
-8715 |
-60343 |
68338 |
II.
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
||||
Відстрочені
податкові зобов’язання |
1500 |
0 |
0 |
0 |
Пенсійні
зобов’язання |
1505 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
кредити банків |
1510 |
58849 |
87489 |
29830 |
Інші
довгострокові зобов’язання |
1515 |
9939 |
14776 |
5038 |
Довгострокові
забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
0 |
Довгострокові
забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
0 |
Цільове
фінансування |
1525 |
0 |
0 |
0 |
Благодійна
допомога |
1526 |
0 |
0 |
0 |
Страхові
резерви, у тому числі: |
1530 |
0 |
0 |
0 |
резерв
довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) |
1531 |
0 |
0 |
0 |
резерв збитків
або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) |
1532 |
0 |
0 |
0 |
резерв
незароблених премій; (на початок звітного періоду) |
1533 |
0 |
0 |
0 |
інші страхові
резерви; (на початок звітного періоду) |
1534 |
0 |
0 |
0 |
Інвестиційні
контракти; |
1535 |
0 |
0 |
0 |
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
0 |
Резерв на
виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
0 |
Усього за
розділом II |
1595 |
68788 |
102265 |
34868 |
IІІ. Поточні
зобов’язання і забезпечення |
||||
Короткострокові
кредити банків |
1600 |
4484 |
4484 |
4484 |
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
0 |
Поточна
кредиторська заборгованість: |
1610 |
0 |
0 |
0 |
за товари,
роботи, послуги |
1615 |
275884 |
280932 |
248588 |
за розрахунками
з бюджетом |
1620 |
19584 |
21050 |
14723 |
за у тому числі
з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
0 |
за розрахунками
зі страхування |
1625 |
11932 |
12134 |
18346 |
за розрахунками
з оплати праці |
1630 |
962 |
1148 |
1409 |
за одержаними
авансами |
1635 |
249 |
189 |
467 |
за розрахунками
з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
0 |
із внутрішніх
розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
0 |
за страховою
діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
0 |
Поточні
забезпечення |
1660 |
0 |
61 |
0 |
Доходи
майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
0 |
Відстрочені
комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
0 |
Інші поточні
зобов’язання |
1690 |
39635 |
54009 |
23910 |
Усього за
розділом IІІ |
1695 |
352730 |
374007 |
311927 |
ІV.
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
0 |
V. Чиста
вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
0 |
Баланс |
1900 |
412803 |
415929 |
415133 |
Примітки |
До виробничих |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 04 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Чистий дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
12012 |
8259 |
Чисті зароблені
страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
Премії
підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
Премії,
передані у перестрахування |
2012 |
0 |
0 |
Зміна резерву
незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
Зміна частки
перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 11297 ) |
( 8024 ) |
Чисті понесені збитки
за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Валовий: |
|
|
|
збиток |
2095 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Дохід (витрати)
від зміни у резервах довгострокових зобов’язань |
2105 |
0 |
0 |
Дохід (витрати)
від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
Зміна інших
страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
Зміна частки
перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
Інші операційні
доходи |
2120 |
27219 |
96 |
Дохід від зміни
вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0 |
0 |
Дохід від
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0 |
0 |
Адміністративні
витрати |
2130 |
( 2198 ) |
( 1758 ) |
Витрати на збут |
2150 |
( 660 ) |
( 636 ) |
Інші операційні
витрати |
2180 |
( 76705 ) |
( 19914 ) |
Витрат від
зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрат від
первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Фінансовий
результат від операційної діяльності: |
|
|
|
збиток |
2195 |
( 51629 ) |
( 21977 ) |
Дохід від
участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
Інші фінансові
доходи |
2220 |
0 |
0 |
Інші доходи |
2240 |
1 |
10 |
Дохід від
благодійної допомоги |
2241 |
0 |
0 |
Фінансові
витрати |
2250 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Втрати від
участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрати |
2270 |
( 0 ) |
( 2 ) |
Прибуток (збиток)
від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
Фінансовий
результат до оподаткування: |
|
|
|
збиток |
2295 |
( 51628 ) |
( 21969 ) |
Витрати (дохід)
з податку на прибуток |
2300 |
0 |
0 |
Прибуток
(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
Чистий
фінансовий результат: |
|
|
|
збиток |
2355 |
( 51628 ) |
( 21969 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
Дооцінка
(уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
Дооцінка
(уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
Накопичені
курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
Частка іншого
сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
Інший сукупний
дохід |
2445 |
0 |
0 |
Інший
сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
Податок на
прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0 |
0 |
Інший
сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
Сукупний
дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
-51628 |
-21969 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні
затрати |
2500 |
8130 |
4405 |
Витрати на оплату
праці |
2505 |
1845 |
1762 |
Відрахування на
соціальні заходи |
2510 |
781 |
658 |
Амортизація |
2515 |
1022 |
1026 |
Інші операційні
витрати |
2520 |
1678 |
1445 |
Разом |
2550 |
13456 |
9296 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна
кількість простих акцій |
2600 |
194838080 |
194838080 |
Скоригована
середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
194838080 |
194838080 |
Чистий прибуток
(збиток) на одну просту акцію |
2610 |
-0.26498 |
-0.11276 |
Скоригований
чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
-0.26498 |
-0.11276 |
Дивіденди на
одну просту акцію |
2650 |
0 |
0 |
Примітки |
0 |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 04 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|||
Надходження
від: |
|
|
|
Повернення
податків і зборів |
3005 |
0 |
0 |
у тому числі
податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
Цільового
фінансування |
3010 |
51 |
22 |
Надходження від
отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
Надходження авансів
від покупців і замовників |
3015 |
5 |
34 |
Надходження від
повернення авансів |
3020 |
0 |
0 |
Надходження від
відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
Надходження від
боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
Надходження від
операційної оренди |
3040 |
71 |
56 |
Надходження від
отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
Надходження від
страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
Надходження
фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3095 |
1 |
41 |
Витрачання на
оплату: |
|
|
|
Праці |
3105 |
( 836 ) |
( 1481 ) |
Відрахувань на
соціальні заходи |
3110 |
( 832 ) |
( 2182 ) |
Зобов'язань з
податків і зборів |
3115 |
( 581 ) |
( 734 ) |
Витрачання на
оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 286 ) |
( 426 ) |
Витрачання на
оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 295 ) |
( 308 ) |
Витрачання на
оплату авансів |
3135 |
( 171 ) |
( 111 ) |
Витрачання на
оплату повернення авансів/td> |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
оплату цільових внесків |
3145 |
( 25 ) |
( 22 ) |
Витрачання на
оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання
фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші витрачання |
3190 |
( 25 ) |
( 48 ) |
Чистий рух
коштів від операційної діяльності |
3195 |
4 |
-1 |
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||
Надходження від
реалізації: |
3200 |
0 |
0 |
необоротних
активів |
3205 |
0 |
0 |
Надходження від
отриманих: |
3215 |
0 |
0 |
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
Надходження від
деривативів |
3225 |
0 |
0 |
Надходження від
погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
Надходження від
вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на
придбання: |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
необоротних
активів |
3260 |
( 0 ) |
( 11 ) |
Виплати за
деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
-11 |
III. Рух
коштів у результаті фінансової діяльності |
|||
Надходження
від: |
3300 |
0 |
0 |
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
Надходження від
продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
Інші
надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на: |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Погашення позик |
3350 |
0 |
0 |
Сплату
дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Витрачання на
виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
Чистий рух
грошових коштів за звітний період |
3400 |
4 |
-12 |
Залишок коштів
на початок року |
3405 |
30 |
26 |
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
Залишок коштів
на кінець року |
3415 |
34 |
14 |
Примітки |
0 |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 04 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
||
надходження |
видаток |
надходження |
видаток |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Рух
коштів у результаті операційної діяльності |
|||||
Прибуток
(збиток) від звичайної діяльності до оподаткування |
3500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Коригування на: |
3505 |
0 |
X |
0 |
X |
збільшення
(зменшення) забезпечень |
3510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток
(прибуток) від нереалізованих курсових різниць |
3515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
збиток
(прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій |
3520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибуток
(збиток) від участі в капіталі |
3521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зміна вартості
активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання |
3522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток
(прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та
груп вибуття |
3523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збиток
(прибуток) від реалізації фінансових інвестицій |
3524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
(відновлення) корисності необоротних активів |
3526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Фінансові
витрати |
3540 |
X |
0 |
X |
0 |
Зменшення
(збільшення) оборотних активів |
3550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) запасів |
3551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточних біологічних активів |
3552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги |
3553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
(збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості |
3554 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
(збільшення) витрат майбутніх періодів |
3556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
(збільшення) інших оборотних активів |
3557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточних зобов'язань |
3560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Грошові кошти
від операційної діяльності |
3570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги |
3561 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом |
3562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі
страхування |
3563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати
праці |
3564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) доходів майбутніх періодів |
3566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Збільшення
(зменшення) інших поточних зобов’язань |
3567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сплачений
податок на прибуток |
3580 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплачені
відсотки |
3585 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух
коштів від операційної діяльності |
3195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Рух
коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|||
Надходження від
реалізації: |
3200 |
0 |
X |
0 |
X |
необоротних
активів |
3205 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від
отриманих: |
3215 |
0 |
X |
0 |
X |
дивідендів |
3220 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від
деривативів |
3225 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від
погашення позик |
3230 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від
вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші
надходження |
3250 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на
придбання: |
3255 |
X |
0 |
X |
( 0 ) |
необоротних
активів |
3260 |
X |
0 |
X |
0 |
Виплати за
деривативами |
3270 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
надання позик |
3275 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3290 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух
коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Рух коштів
у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||
Надходження
від: |
3300 |
0 |
X |
0 |
X |
Отримання позик |
3305 |
0 |
X |
0 |
X |
Надходження від
продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
X |
0 |
X |
Інші
надходження |
3340 |
0 |
X |
0 |
X |
Витрачання на: |
3345 |
X |
0 |
X |
0 |
Погашення позик |
3350 |
X |
0 |
X |
0 |
Сплату
дивідендів |
3355 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
сплату відсотків |
3360 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
X |
0 |
X |
0 |
Витрачання на
виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
X |
0 |
X |
0 |
Інші платежі |
3390 |
X |
0 |
X |
0 |
Чистий рух
коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистий рух
грошових коштів за звітний період |
3400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів
на початок року |
3405 |
0 |
X |
0 |
X |
Вплив зміни
валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Залишок коштів
на кінець року |
3415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Примітки |
0 |
Керівник |
0 |
Головний бухгалтер |
0 |
|
|
|
КОДИ |
|
|
Дата(рік, місяць, число) |
2015 | 04 | 01 |
Підприємство |
Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльське
об'єднання "Текстерно" |
за ЄДРПОУ |
00306650 |
|
(найменування) |
|
|
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Залишок на
початок року |
4000 |
48710 |
0 |
190287 |
0 |
-247712 |
0 |
0 |
-8715 |
Коригування: |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Виправлення
помилок |
4010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни |
4090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Скоригований
залишок на початок року |
4095 |
48710 |
0 |
190287 |
0 |
-247712 |
0 |
0 |
-8715 |
Чистий
прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51628 |
0 |
0 |
-51628 |
Інший
сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дооцінка
(уцінка) необоротних активів |
4111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Дооцінка
(уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Накопичені
курсові різниці |
4113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Частка
іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інший
сукупний дохід |
4116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Розподіл
прибутку: |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Спрямування
прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Відрахування до
резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сума чистого
прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Внески
учасників: |
4240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Погашення
заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення
капіталу: |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Перепродаж
викуплених акцій (часток) |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Анулювання
викуплених акцій (часток) |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вилучення
частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Зменшення
номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Інші зміни в
капіталі |
4290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Придбання
(продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Разом змін у
капіталі |
4295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-51628 |
0 |
0 |
-51628 |
Залишок на
кінець року |
4300 |
48710 |
0 |
190287 |
0 |
-299340 |
0 |
0 |
-60343 |
Примітки |
0 |
Керівник |
Александрова К.Є. |
Головний бухгалтер |
Яворська С.М. |
Примiтки до промiжної фiнансової
звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi,
за I квартал 2015 року
Фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно" вперше складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 01.01.2013 р. У зв'язку з
тим, що за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi формати фiнансових
звiтiв не регламентовано, то фiнансова звiтнiсть ВАТ "Текстерно"
складена на типових формах, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Пiд час складання фiнансової звiтностi враховано основнi вiдмiнностi за П(С)БО
та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Бухгалтерський облiк на ВАТ "Текстерно" ведеться згiдно Закону
України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi" i вiдповiдно до Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку », а фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до
вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
На пiдприємствi використовується така методика облiку:
основних засобiв
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний перiод корисного
використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року, первiсна вартiсть яких
бiльше 2500,00 грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за прямолiнiйним методом. Фактичнi витрати
на ремонт основних засобiв вiдноситься на витрати виробництва в розмiрi 10%
лiмiту. Перевищення 10% лiмiту вiдноситься на вартiсть основних засобiв.
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи
Матерiальнi активи (iншi необоротнi активи) нараховується знос 50% вартостi при
передачi в експлуатацiю, а 50% зносу до нараховується при списаннi.
Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше року, вважаються малоцiнними
швидкозношуваними предметами, нарахування зносу по них здiйснюється в розмiрi
100% балансової вартостi при передачi зi складу в експлуатацiю.
Для узагальнення iнформацiї про понесенi на виробництво i господарську
дiяльнiсть пiдприємства витрати використовуються рахунки класу 9.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори
зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали,
електроенергiю i газ, а також в значнiй мiрi збiльшення курсової рiзницi за
валютними кредитами банкiв.
Промiжна дiяльнiсть пiдприємства не носить сезонного характеру.
Змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного
фiнансового року, або змiн в оцiнках сум у звiтах попереднiх фiнансових рокiв
не вiдбувалось.
На фiнансовий результат роботи пiдприємства вплинули такi економiчнi фактори
зокрема: вiдшкодування пiльгових пенсiй, зростання цiн на сировину, матерiали,
електроенергiю i газ, курсова рiзниця.
Випуск, викуп i погашення боргових i пайових цiнних паперiв не здiйснювались.
Дивiденди за акцiями не виплачувались у зв'язку iз збитковiстю пiдприємства.
Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв, якi включаються в оцiнку прибутку або збитку
сегмента, що перевiряється керiвником, який приймає операцiйнi рiшення, або
iншим чином регулярно надаються керiвниковi, що приймає операцiйнi рiшення,
вiдсутнi.
Подiї пiсля промiжного перiоду, не вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей
промiжний перiод, вiдсутнi.
Змiн у структурi ВАТ "Текстерно" за промiжний перiод (I квартал 2015
року) не вiдбувалось.
Господарський суд Тернопiльської областi 16.01.2014 р. винiс Ухвалу про санацiю
Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльське об'єднання
"Текстерно" у справi №1/Б-294. Керуючим санацiєю призначено голову
правлiння ВАТ "Текстерно" Александрову Катерину Євдокимiвну. Органами
управлiння товариством згiдно статуту являються Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада товариства, Ревiзiйна комiсiя та Правлiння, однак вiдповiдно до
ЗаконуУкраїни "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визанання його
банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї
управлiння боржником переходить до керуючого санацiєю та припиняються
повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи.
Промiжний звiт (I квартал 2015 року) включає промiжну фiнансову звiтнiсть за
такi перiоди: звiт про фiнансовий стан на кiнець поточного промiжного перiоду
та порiвняльний звiт про фiнансовий стан на кiнець попереднього фiнансового
року; звiти про сукупнi доходи за поточний промiжний перiод i наростаючим пiдсумком
за поточний фiнансовий рiк до дати звiтностi разом iз порiвняльними звiтами про
сукупнi доходи за порiвнювальнi промiжнi перiоди (поточний i наростаючим
пiдсумком станом вiд початку року до дати звiтностi) попереднього фiнансового
року; звiт про рух грошових коштiв наростаючим пiдсумком за поточний фiнансовий
рiк до дати звiтностi, разом iз порiвняльним звiтом за зiставний перiод станом
вiд початку року до дати звiтностi попереднього фiнансового року.
Iнший додатковий капiтал становить: 190287 тис.грн.
В тому числi:
- iндексацiя основних фондiв 52974 тис.грн.;
- дооцiнка виробничих потужностей 135073 тис. грн.;
- дооцiнка матерiалiв 2057 тис.грн.;
- об"єкти, якi не пiдлягають приватизацiї 183 тис.грн.
Нематерiальнi активи
Iншi нематерiальнi активи:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на початок кварталу накопичена амортизацiя 2 тис. грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 2 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 18 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу накопичена амортизацiя 4 тис.грн.
Гудвiл:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 27640 тис.грн.
Основнi засоби:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 385800 тис.грн.
Залишок на початок року знос 245016 тис.грн.
Надiйшло з початку року 82 тис.грн
Нараховано амортизацiї з початку року 906 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 385882 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 245922 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2251 тис.грн.
Машини та обладнання:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 17704тис.грн.
Залишок на початок року знос 17182 тис.грн.
Надiйшло з початку року 8 тис.грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 93 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 17711 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 17275 тис.грн.
Транспортнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1088тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 2 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1097 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1090 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi):
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 657 тис.грн.
Залишок на початок року знос 603 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 9 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 657 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 612 тис.грн.
Iншi основнi засоби:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1431 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1417 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 10 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1431 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1427 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на початок року знос 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 1 тис.грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Залишок на початок кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175 тис.грн.
Залишок на початок кварталу знос 91 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 175 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 91 тис.грн.
Разом основних засобiв:
Залишок на початок року первiсна (пероцiнена) вартiсть 406865 тис.грн.
Залишок на початок року знос 265398 тис.грн
Надiйшло з початку року 90 тис. грн.
Вибуло з початку року первiсна (пероцiнена) вартiсть 1 тис.грн.
Нараховано амортизацiї з початку року 1020 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу первiсна (пероцiнена) вартiсть 406954 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу знос 266418 тис.грн.
у т.ч.переданi в оперативну оренду первiсна (пероцiнена) вартiсть 3419 тис.грн.
переданi в оперативну оренду знос 2251 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 2636 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 4183
тис.грн.
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду 92453 тис.грн.
Капiтальнi iнвестицiї
Капiтальне будiвництво:
З початку року 0 тис.грн.
На кiнець кварталу 1876 тис.грн.
Придбання (виготовлення) основних засобiв:
З початку року 252 тис.грн.
На кiнець кварталу 2231 тис.грн.
Придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних засобiв:
З початку року 2 тис.грн.
На кiнець кварталу 3 тис.грн.
Разом:
З початку року 254 тис.грн.
На кiнець кварталу 4110 тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї
Iншi фiнансовi iнвестицiї в частки i паї у статутному капiталi iнших
пiдприємств 31 тис.грн.
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi: за собiвартiстю 31 тис.грн
Доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв:
Доходи 67 тис.грн.
Витрати 58 тис.грн.
Операцiйна курсова рiзниця:
Доходи 27120
Витрати 72291
Реалiзацiя iнших оборотних активiв:
Доходи 19 тис.грн.
Витрати 1 тис.грн.
Штрафи, пенi, неустойки:
Доходи 0 тис.грн.
Витрати 16 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи i витрати:
Доходи 13 тис.грн.
Витрати 1339 тис.грн.
Iншi доходи i витрати:
Доходи 1 тис.грн.
Грошовi кошти
Готiвка на кiнець кварталу 4 тис.грн.
Поточний рахунок у банку на кiнець кварталу 28 тис.грн.
Грошовi кошти в дорозi на кiнець кварталу 2 тис.грн.
Разом на кiнець кварталу 34 тис.грн.
Забезпечення i резерви
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам:
Збiльшення з початку року нараховано (створено) 123 тис.грн.
Використано з початку року 62 тис.грн.
Залишок на кiнець кварталу 61 тис.грн.
Запаси
Сировина i матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 7934 тис.грн.
Паливо балансова вартiсть на кiнець кварталу 58 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали балансова вартiсть на кiнець кварталу 149 тис.грн.
Запаснi частини балансова вартiсть на кiнець кварталу 5175 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети балансова вартiсть на кiнець кварталу 75
тис.грн.
Незавершене виробництво балансова вартiсть на кiнець кварталу 29264 тис.грн.
Готова продукцiя балансова вартiсть на кiнець кварталу 8213 тис.грн.
Товари балансова вартiсть на кiнець кварталу 6674 тис.грн.
Разом балансова вартiсть на кiнець кварталу 57542 тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї 54935
тис.грн.
Балансова вартiсть запасiв переданих на комiсiю 2607 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
Всього на кiнець кварталу 185655 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 37736 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 19404 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 128515 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:
Всього на кiнець кварталу 223 тис.грн.
у т.ч. за строками не погашення до 12 мiсяцiв 30 тис.грн.
за строками не погашення вiд 12 до 18 мiсяцiв 14 тис.грн.
за строками не погашення вiд 18 до 36 мiсяцiв 179 тис.грн.
Списано з початку року безнадiйної дебiторської заборгованостi 1 тис.грн.
Заборгованiсть з пов’язаними сторонами 100560 тис.грн.
Використання амортизацiйних вiдрахувань:
Нараховано з початку року 1022 тис.грн.
Керуючий санацiєю Александрова К.Є.
Головний бухгалтер Яварська С. М.